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5月23日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0552,跌0.09%

来源:证券之星    时间:2023-05-24 02:10:12


(相关资料图)

5月23日,中银招利债券A最新单位净值为1.0552元,累计净值为1.1602元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银招利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.5%,债券占净值比108.74%,现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.25%。期间重仓股调仓次数共有80次,其中盈利次数为40次,胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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