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●为巩固提升中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下

(资料图)

简称公司）稀土冶炼分离工艺、技术装备、产品质量，推动公司稀土原料端绿色化、智能化、集约化产业升级，公司拟在包头市昆都仑区新征约1600亩土地，实施绿色冶炼升级改造项目（以下简称改造项目）。

因新征土地涉及土地征拆及地上物补偿等事宜，按照包头市人民政府相关会议精神，鉴于包头市昆都仑区财政局控股子公司内蒙古昆鹿实业（集团）有限公司（以下简称昆鹿实业）是包头市昆都仑区唯一拥有土地一级开发资质的企业，且其资金较为紧张，公司拟与昆鹿实业签署《土地开发专项资金使用协议》，为其提供4.5亿元人民币用于改造项目建设土地征拆等事宜，资金专项用于改造项目新征土地的一级开发。资金利息以每笔资金支付之日起按照同期贷款市场报价利率

（LPR）执行直至昆鹿实业偿还完毕。公司通过招拍挂方式取得土地

并全额缴纳土地出让金后，昆鹿实业以公司全额缴纳土地出让金凭证之日起60个工作日内一次性偿还公司2亿元专项资金及相应利息；剩

余2.5亿元及相应利息以公司改造项目正式投产运行日（公司书面通

知昆鹿实业的投产时间）起，昆鹿实业分三年偿还公司，每年的偿还期限最迟不晚于当年12月31日。

包头市财政局全资子公司包头正信投资有限公司（以下简称正信

投资）为昆鹿实业提供担保，将与公司签订《担保合同》。

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 ●本事项已经公司2022年12月29日以通讯表决方式召开的第八届董

事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准；本事项不构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定的不得提供财务资助的情形。本事项需获得公司控股股东包钢（集团）公司及内蒙古自治区国资委批准后实施。

一、事项概述

为巩固提升公司稀土冶炼分离工艺、技术装备、产品质量，推动

公司稀土原料端绿色化、智能化、集约化产业升级，公司拟在包头市昆都仑区新征约1600亩土地，实施绿色冶炼升级改造项目。因新征土地涉及土地征拆及地上物补偿等事宜，按照包头市人民政府相关会议精神，鉴于昆鹿实业是包头市昆都仑区唯一拥有土地一级开发资质的企业，且其资金较为紧张，公司拟与昆鹿实业签订《土地开发专项资金使用协议》，公司为其提供4.5亿元人民币用于改造项目建设土地征拆等事宜，资金专项用于改造项目新征土地的一级开发。正信投资为昆鹿实业提供担保，将与公司签订《担保合同》。

公司于2022年12月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第二

十三次会议，以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟就项目建设向内蒙古昆鹿实业（集团）有限公司提供土地开发专项资金的议案》。公司独立董事发表了独立意见，同意公司就项目建设向昆鹿实业提供土地开发专项资金。本事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本事项需获得公司控股股东包钢（集团）公司及内蒙古自治区国

资委批准后实施。

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109

年度 财务指标	2022年9月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （经审计）
资产总额	497,237.05	527,126.38
负债总额	329,371.38	359,461.77
资产净额	167,865.67	167,664.61
2022年1-9月 （未经审计）	2021年度 （经审计）

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109

营业收入	578.55	927.67
净利润	209.42	227.53
资产负债率	66.24%	68.19%

昆鹿实业与公司不存在关联关系或其他业务联系。昆鹿实业不属

于失信被执行人。

三、正信投资（担保人）基本情况

公司名称：包头正信投资有限公司

统一社会信用代码：91150200341331975R

成立时间：2015年7月2日

公司性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李志文

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区富林路包头乐园南门西

侧19#b楼

经营范围：投资与资产管理；建设项目投资开发；实业投资；风

险投资；投资管理；委托理财；投资管理咨询服务；收购处置银行不良贷款形成的资产等；城乡基础设施开发建设、农村牧区基础设施开发建设。

股权结构：包头市财政局持有其100%股权。

财务状况：

单位：万元

年度 财务指标	2022年9月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （经审计）
资产总额	1,126,282.16	1,135,249.38

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109

负债总额	363,469.33	378,443.48
资产净额	762,812.83	756,805.91
2022年1-9月 （未经审计）	2021年度 （经审计）
营业收入	2,257.56	737.22
净利润	712.15	26.66
资产负债率	32.27%	33.34%

正信投资与公司不存在关联关系或其他业务联系。正信投资不属

于失信被执行人。

四、土地开发专项资金情况

（一）资金额度及利息

公司拟与昆鹿实业签署《土地开发专项资金使用协议》，为昆鹿

实业提供土地开发专项资金4.5亿元，利息以每笔资金支付之日起按

照同期贷款市场报价利率（LPR）执行直至昆鹿实业偿还完毕。

（二）资金用途

公司为昆鹿实业提供土地开发专项资金，专项用于改造项目拟新

征的土地的一级开发。

双方以昆鹿实业名义开设共管账户，公司将专项资金结合征地进

度按照昆鹿实业需求分批次汇入共管账户，昆鹿实业在收到款项的同时为公司开具对应数额的收款收据。公司监督共管账户资金的使用情况，具体以双方与银行签订的共管协议为准,因委托银行监管产生的

费用由昆鹿实业承担。

（三）资金偿还方式

公司通过招拍挂方式取得土地并全额缴纳土地出让金后，昆鹿实

业以公司全额缴纳土地出让金凭证之日起60个工作日内一次性偿还

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 公司2亿元专项资金及相应利息；剩余2.5亿元及相应利息以公司改造项目正式投产运行日（公司书面通知昆鹿实业的投产时间）起，昆鹿实业分三年偿还公司，每年的偿还期限最迟不晚于当年12月31日。

（四）土地保障

昆鹿实业在公司最后一笔资金到账后60个工作日内保障公司无

障碍、合法使用改造项目拟征地范围工业净地，具备公司进入现场施工的条件；昆鹿实业在公司最后一笔资金到账后90个工作日内在合法的范围内以最短的时间协助办理完成该宗土地征地审批手续，并协助公司取得不动产权证。

五、担保情况

为确保公司与昆鹿实业《土地开发专项资金使用协议》的履行，

正信投资将为昆鹿实业提供担保，与公司签订《担保合同》。

（一）担保范围

担保范围包括《土地开发专项资金使用协议》约定的主债权（即

土地开发专项资金金额）及利息，昆鹿实业应支付的违约金和损害赔偿金额以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

（二）担保方式

担保方式为连带责任保证。正信投资对昆鹿实业的债务承担连带

保证责任。如昆鹿实业未按照《土地开发专项资金使用协议》约定履行或者没有全部履行其债务，公司有权直接要求正信投资承担保证责任。

（三）担保责任

担保期间为自《土地开发专项资金使用协议》约定的还款期限届

满后三年为止。公司与昆鹿实业约定分期履行还款义务的,主债务的

保证期间按照全部债务最后一笔还款限期计算。公司与昆鹿实业对

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 《土地开发专项资金使用协议》履行期限作了变动，正信投资认可变动，并按照新的期限确定三年的担保期间。担保期间届满前，公司依法将主债权转让给第三人的，正信投资在原保证担保的范围内继续承担保证责任。担保期间内，公司未要求担保人承担连带责任的，正信投资可以免除保证责任。

六、风险防控措施

为加强风险管控，公司将与昆鹿实业签订《土地开发专项资金使

用协议》，明确违约责任等各项约定。正信投资将为公司本次提供土地开发专项资金提供担保，并与公司签订《担保合同》。包头市昆都仑区政府将与公司及昆鹿实业签订《三方合作协议》，督促昆鹿实业严格履行《土地开发专项资金使用协议》各项约定。公司与昆鹿实业将设立资金共管账户，并与银行签订协议，全程监管资金使用，确保专款专用。

为保证专项资金能够按照协议约定及时收回，公司将密切关注昆

鹿实业经营情况、偿债能力、商业信誉、信用状况及履约能力及其变化情况，加强风险管控，制定风险应对措施，并根据相关规定履行信息披露义务。

七、对公司的影响

公司本次为昆鹿实业提供土地开发专项资金用于改造项目土地

征拆等事宜，是贯彻落实包头市人民政府相关会议精神，保证公司改造项目有序推进实施的必要举措，不会影响公司正常业务开展及资金使用。昆鹿实业及正信投资资信情况正常。通过签订《土地开发专项资金使用协议》《担保合同》《三方合作协议》，与银行签订资金监管协议，并制定风险应对措施，有利于加强风险管控，为资金安全提供保障，不存在损害公司及公司股东利益情况，符合公司改造项目建设证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022—109 需要及发展战略规划。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二十三次会议决议；

（三）公司独立董事独立意见；

（四）《土地开发专项资金使用协议》；

（五）《担保合同》。